情绪激动地一晚,在散户们狂欢,在机构、游资们热烈讨论中过去。
第二天,股市照常开盘。
受益于昨晚央行降息的重磅利好,大盘高开个百分点,银行、证券、保险等大金融板块,高开2到3个百分点不等,投资情绪延续火热,入场资金汹涌,个股普涨,赚钱效应大增。
“小苏,今天怎么操作?”
杨立国眼见华国银行高开5个点以上,有明显的回调需求,忍不住问道。
苏越盯了一会大盘,说道:“持仓不动就可以了,等利好消化完,银行价值重构被大规模接受,然后就可以适当降低银行的仓位,将减出来的资金,加到地产和涨幅不大的两支白酒股票上。”
像这种超级大块头,只有在大盘冲关的时候有用。
越过重要关口之后,后面涨幅就会慢慢缓下来了,毕竟银行对于大盘的权重太高,若是天天都像昨天一样大涨的话,大盘指数上升得太快,根基不牢固,并不是什么好事。
“地产和消费白酒?”
杨立国盯着这两个板块看了一眼,继续道:“小苏看好这两个板块在后面这几个月的表现?”
“我想金融和地产,应该就是这轮大牛市的主基调。”苏越说道,“至于消费白酒,主要受业绩驱动,而且周期性并不明显,算是基金标配。”
杨立国点了点头,说道:“行,就按照你说的这么配置。”
经过证券、银行两轮重仓操作,他们手里的这支国资基金,已经吃到了大盘两个关键节点上的大头利润,到现在为止,赚了差不多30亿。
对于这么短时间,这么丰厚的利润。
杨立国觉得已经知足了,等银行的涨势缓下来,减仓转进表现强势的地产和走势相对温和的消费白酒,再次达成个股均衡配置,也正符合他心里的想法。
“小苏,你还有几天,就要离开长陵,前往宁州了吧?”
吩咐了交易员们几句之后,杨立国问道。
苏越点了点头,说道:“大概还有一周左右的时间,在前往宁州前,我还得去燕京一趟,安排好一些事情。”
“那在你离开前,国资基金后面的基本投资策略,咱们还得尽快制定下来。”杨立国沉声道,“免得你离开之后,我一时半会,找不到你商量,错失投资机会。”
苏越轻轻笑了一声,说道:“老杨,反正投资标的就这么几个,大盘短时间内,也看不出有什么大的风险,侧重于那支股票,不侧重于哪支股票,你自己决定就好,没必要事事都要问我。”
金融、地产、有色、消费……
只要杨立国不换投资标的,保持80%的仓位,就算不赚市场板块轮动的超额利润,只是均衡配置个股,基金业绩就不会差到哪里去。
其实以杨立国的市场经验和阅历,执掌国资基金,也用不着苏越太过担心
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